开云kaiyun可转化公司债券抓有东谈主享有一次回售的权柄-kaiyun体育登陆
发布日期：2025-02-27 04:20 点击次数：134
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-014
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述粗略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。
紧迫内容辅导：
? 回售价钱：100.44 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日
? 回售资金披发日：2025 年 2 月 12 日
? 回售期内“新港转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性，“新港转债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售
? 风险辅导：投资者选拔回售等同于以东谈主民币 100.44 元/张(含当期利息、
含税)卖出抓有的“新港转债”。甩抄本公告暴露日,“新港转债”的收盘价钱高
于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来亏损，敬请投资者驻防风险。
凭据中国证券监督科罚委员会出具的《对于核准浙江新中港热电股份有限公
司公修复行可转化公司债券的批复》（证监许可202348 号），浙江新中港热电
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日公修复行了 3,691,350
张可转化公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 36,913.50 万元，扣除发
行用度后召募资金净额为 35,971.75 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 14 日一起
到位，经中汇管帐师事务所（独特无为结伴）审验并出具中汇会验2023第 1717
号验资敷陈。
经上海证券往来所自律监管决定书202389 号文欢跃，上述可转化公司债
券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“新港转债”，
债券代码“111013”。
公司于 2025 年 1 月 16 日折柳召开了 2025 年第一次临时鼓吹大会、“新港
转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投
资项方针议案》
。凭据《浙江新中港热电股份有限公司公修复行可转化公司债券
召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）的关系商定，“新港转债”附加回售
条目奏效。现凭据《可转化公司债券科罚观念》
《上海证券往来所股票上市执法》
和公司《召募发挥书》的规则，就回售联系事项向整体“新港转债”抓有东谈主公告
如下：
一、回售条目
（一）附加回售条目
凭据公司《召募发挥书》的商定，附加回售条目内容如下：
若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金投资项方针实行情况与公司在
召募发挥书中的承诺情况比较出现要紧变化，凭据中国证监会的关系规则被视作
改造召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转化公司债券
抓有东谈主享有一次回售的权柄。可转化公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可转化公司
债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回
售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售
讲述期内乌有行回售的，弗成从头使附加回售权。
当期应计利息的预见公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转化公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据附加回售条目，“新港转债”第二年（2024 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月
月 23 日），利息为 100×0.50%×322/365≈0.44 元/张，即回售价钱为 100.44 元
/张（含当期利息、含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的辅导
“新港转债”抓有东谈主可回售部分或一起未转股的可转化公司债券。“新港转
债” 抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述设施
本次回售的转债代码为“111013”，转债简称为“新港转债”。
讹诈回售权的可转债抓有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券往来所往来系
统进行回售讲述，场所为卖出，回售讲述经证据后弗成取销。
淌若讲述当日未能讲述获胜，可于次日继续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日。
（四）回售价钱：100.44 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付措施
本公司将按前款规则的价钱买回要求回售的“新港转债”，按照中国证券登
记结算有限背负公司上海分公司的联系业务执法，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的往来
“新港转债”在回售工夫将继续往来，但住手转股。在褪色往来日内，若“新
港转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转化公司债券开放面值总和少于 3,000 万元东谈主民
币，可转债仍将继续往来，待回售期杀青后，本公司将暴露关系公告，在公告三
个往来日后“新港转债”将住手往来。
四、探究模样
探究东谈主：证券事务部
探究电话：0575-83122625
探究邮箱：xzg1129@163.com
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
