开云kaiyun.com没有缺陷纪录、误导性述说或紧要遗漏-kaiyun体育登陆
发布日期：2024-12-19 03:22 点击次数：160
股票代码： 公司简称：天汽模 公告编号 2024-082
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回引申的第八次教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和竣工，没
有缺陷纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相当教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往复所摘牌。合手有东说念主合手有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者翔实投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公建造行可诊治公司债券召募说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）中规定的有条件赎回条件。取悦当前商场及公司本人情况，进程
审慎考虑，公司董事会快活公司愚弄“汽模转 2”的提前赎回权力，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
关系事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处罚委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公建造行471万张可诊治公司债券，每张面值100元，
召募资金总和47,100万元。刊行方式接受向原鼓舞优先配售后余额部分（含原股
东拔除优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上202046号”文快活，公司47,100.00万元可诊治公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱诊治情况
凭证相干规定和《召募说明书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可诊治为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股诊治为4.21元/股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日成效。
公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成引申。凭证《召募说明书》的相干条件，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股诊治为4.20元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月14日成效。
（四）可转债有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可诊治公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何集结三十往将来中至少十五个往将来的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东说念主合手有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形则在诊治前的往将来
按诊治前的转股价钱和收盘价估计，诊治后的往将来按诊治后的转股价钱和收盘
价估计。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往将来的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件
赎回条件。
二、赎回引申安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭证《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的估计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指曩昔票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的举座“汽
模转2”合手有东说念主。
（三）赎回花式及技术、公告安排
合手有东说念主本次赎回的相职业项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
延续部门：公司证券部
延续方式：022-24895297
三、公司控股鼓舞、实质限制东说念主、合手股5%以上的鼓舞、董事、监事、高
级处罚东说念主员在赎回条件无礼前的六个月内往复“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件无礼前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司实质限制东说念主、控股鼓舞、合手股5%以上鼓舞、董事、监
事、高等处罚东说念主员不存在往复“汽模转2”的情形。
四、其他需要说明的事项
（一）“汽模转2”合手有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股陈说。具体转股操作淡薄可转债合手有东说念主在陈说前计议开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为1张，每张面额为100.00元，诊治成股份的
最小单元为1股；消释往将来内屡次陈说转股的，将合并估计转股数目（转股数
量=可诊治公司债券合手有东说念主请求转股的可诊治公司债券票面总金额/请求转股当
日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债合手有东说念主请求诊治成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及诊治为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的关系规定，在可转债合手有东说念主转股当日后的5个往将来内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可诊治公司债券合手有东说念主陈说转股的可诊治公司债券数额大于其实质拥
有的可诊治公司债券数额的，按其实质领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一往将来上市默契，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在罢手往复后、罢手转股前，合手有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
